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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 279.00 | 2 925.00 | 354.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 229.00 | 2 925.00 | 809 304.00 | 812 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CF Disponibilités | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 317.00 | | 209 317.00 | 209 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 547.00 | 2 925.00 | 1 018 622.00 | 1 021 547.00 |
CU Autres participations | 808 950.00 | | 808 950.00 | 808 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 590.00 | | | 387 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DG Autres réserves | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
DK Provisions réglementées | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 640 444.00 | | | 640 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 897.00 | | | 196 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 177.00 | | | 378 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 622.00 | | | 1 018 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 998.00 | | | 225 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 229.00 | | | 812 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 950.00 | | | 808 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 656.00 | | 2 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | 656.00 | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 677.00 | 3 590.00 | | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | 3 590.00 | | 11 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 897.00 | 65 456.00 | 131 441.00 | 196 897.00 |
VI Groupe et associés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 177.00 | 246 735.00 | 131 441.00 | 378 177.00 |