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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 724.00 | 1 159.00 | 1 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 830.00 | 724.00 | 2 022 106.00 | 2 022 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 309 477.00 | | 309 477.00 | 309 477.00 |
CF Disponibilités | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 212.00 | | 472 212.00 | 472 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 042.00 | 724.00 | 2 494 318.00 | 2 495 042.00 |
CU Autres participations | 2 020 645.00 | | 2 020 645.00 | 2 020 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 645.00 | 1 925 645.00 | | 1 925 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DH Report à nouveau | | -1 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 021.00 | 32 123.00 | | 364 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 161.00 | 1 956 140.00 | | 2 320 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 35 163.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 1 844.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 673.00 | 48 624.00 | | 63 673.00 |
EA Autres dettes | 26 985.00 | 25 217.00 | | 26 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 157.00 | 110 849.00 | | 174 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 318.00 | 2 066 989.00 | | 2 494 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 211.00 | 135 610.00 | | 117 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 774.00 | 55 568.00 | | 53 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 020.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 771.00 | 277 672.00 | | 636 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 750.00 | 245 549.00 | | 272 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 021.00 | 32 123.00 | | 364 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 629.00 | | 101 201.00 | 1 921 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 1 049.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 796.00 | | 100 152.00 | 1 920 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 455.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 455.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 309 113.00 | 309 113.00 | | 309 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 635.00 | 24 761.00 | 56 874.00 | 81 635.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 477.00 | 369 477.00 | | 369 477.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 085.00 | 117 211.00 | 56 874.00 | 174 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |