| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 949.00 | 1 827.00 | 12 122.00 | 13 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 049.00 | 1 827.00 | 2 033 222.00 | 2 035 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 329 121.00 | | 329 121.00 | 329 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 603.00 | | 382 603.00 | 382 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 652.00 | 1 827.00 | 2 415 825.00 | 2 417 652.00 |
CU Autres participations | 2 020 645.00 | | 2 020 645.00 | 2 020 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 645.00 | 1 925 645.00 | | 1 925 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 565.00 | 30 495.00 | | 192 565.00 |
DG Autres réserves | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 364 021.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 546.00 | 2 320 161.00 | | 2 223 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 925.00 | 81 707.00 | | 56 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | 929.00 | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 863.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 266.00 | 63 673.00 | | 106 266.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | 26 985.00 | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 279.00 | 174 157.00 | | 192 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 825.00 | 2 494 318.00 | | 2 415 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 432.00 | 117 211.00 | | 160 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 342.00 | | 344 342.00 | 344 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 342.00 | | 344 342.00 | 344 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 347.00 | 53 774.00 | | 66 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 5 342.00 | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 724.00 | 636 771.00 | | 344 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 340.00 | 272 750.00 | | 301 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | 364 021.00 | | 43 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 830.00 | 12 219.00 | | 2 022 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 021 100.00 | | | 2 021 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 035 049.00 | | | 2 035 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 12 067.00 | | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 947.00 | 152.00 | | 2 020 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 1 103.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 1 103.00 | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 925.00 | 25 077.00 | 31 797.00 | 56 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 279.00 | 160 432.00 | 31 797.00 | 192 279.00 |