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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985.00 | 636.00 | 1 349.00 | 1 985.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 380.00 | | 1 220 380.00 | 1 220 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 050.00 | | 1 236 050.00 | 1 236 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 035.00 | 636.00 | 1 237 399.00 | 1 238 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 659.00 | -8 368.00 | | 44 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 248.00 | 53 027.00 | | 71 248.00 |
DL TOTAL (I) | 116 907.00 | 45 659.00 | | 116 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 754.00 | 81 311.00 | | 971 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 004.00 | 1 358 003.00 | | 124 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 7 332.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 6 789.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 492.00 | 1 453 693.00 | | 1 120 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 399.00 | 1 499 352.00 | | 1 237 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 300.00 | | 841 300.00 | 841 300.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 300.00 | | 841 300.00 | 841 300.00 |
FM Production stockée | | | -237 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 907.00 | 1 629 476.00 | | 603 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 660.00 | 1 576 449.00 | | 532 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 248.00 | 53 027.00 | | 71 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245.00 | | 913.00 | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 1 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 913.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 403.00 | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 403.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 505.00 | 5 889.00 | 965 615.00 | 971 505.00 |
VI Groupe et associés | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 436.00 | | | 978 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 5 142.00 | 1 349.00 | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 492.00 | 154 877.00 | 965 615.00 | 1 120 492.00 |