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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 298 054.00 | | 298 054.00 | 298 054.00 |
CF Disponibilités | 246 846.00 | | 246 846.00 | 246 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 900.00 | | 544 900.00 | 544 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 536.00 | 636.00 | 544 900.00 | 545 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 907.00 | 44 659.00 | | 115 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 086.00 | 71 248.00 | | 419 086.00 |
DL TOTAL (I) | 535 993.00 | 116 907.00 | | 535 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 971 754.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 16 364.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 8 114.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907.00 | 1 120 492.00 | | 8 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 900.00 | 1 237 399.00 | | 544 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 275.00 | | 1 792 275.00 | 1 792 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 275.00 | | 1 792 275.00 | 1 792 275.00 |
FM Production stockée | | | -1 220 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 499.00 | 603 907.00 | | 574 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 413.00 | 532 660.00 | | 155 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 086.00 | 71 248.00 | | 419 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | | | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 293 293.00 | 293 293.00 | | 293 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 256.00 | | | 1 031 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 054.00 | 298 054.00 | | 298 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |