| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 568 134.00 | | 1 568 134.00 | 1 568 134.00 |
AP Constructions | 7 243.00 | 3 621.00 | 3 621.00 | 7 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 273.00 | 598.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 476.00 | 7 289.00 | 13 186.00 | 20 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 731.00 | 11 183.00 | 1 592 548.00 | 1 603 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CF Disponibilités | 352 075.00 | | 352 075.00 | 352 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 256.00 | | 462 256.00 | 462 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 987.00 | 11 183.00 | 2 054 804.00 | 2 065 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
DL TOTAL (I) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DP Provisions pour risques | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 841.00 | | | 1 405 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
EA Autres dettes | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 210.00 | | | 1 772 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 804.00 | | | 2 054 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 831.00 | | | 590 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 609 434.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 1 603 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 28 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 391.00 | 3 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 391.00 | 3 208.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 766.00 | 224 387.00 | 1 181 379.00 | 1 405 766.00 |
VI Groupe et associés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | 1.00 | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 210.00 | 590 831.00 | 1 181 379.00 | 1 772 210.00 |