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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 134.00 | | 1 568 134.00 | 1 568 134.00 |
AP Constructions | 7 243.00 | 6 036.00 | 1 207.00 | 7 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 735.00 | 5 560.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 159.00 | 15 190.00 | 37 969.00 | 53 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 839.00 | 21 961.00 | 1 619 878.00 | 1 641 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 344 832.00 | | 344 832.00 | 344 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 787.00 | | 444 787.00 | 444 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 626.00 | 21 961.00 | 2 064 665.00 | 2 086 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 728.00 | 97 520.00 | | 72 728.00 |
DL TOTAL (I) | 200 249.00 | 127 520.00 | | 200 249.00 |
DP Provisions pour risques | 333 502.00 | 155 073.00 | | 333 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 502.00 | 155 073.00 | | 333 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 635.00 | 1 405 841.00 | | 1 185 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 418.00 | 110 418.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 15 478.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 417.00 | 171 919.00 | | 140 417.00 |
EA Autres dettes | 60 471.00 | 68 554.00 | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 914.00 | 1 772 210.00 | | 1 530 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 665.00 | 2 054 804.00 | | 2 064 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 517.00 | 590 831.00 | | 576 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | 75.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 731.00 | | 38 108.00 | 1 603 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 134.00 | | | 1 568 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | | 38 108.00 | 28 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 183.00 | 10 778.00 | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | 10 778.00 | | 11 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 073.00 | 178 429.00 | | 155 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 073.00 | 178 429.00 | | 155 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 443.00 | 228 046.00 | 954 398.00 | 1 182 443.00 |
VI Groupe et associés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 914.00 | 576 517.00 | 954 398.00 | 1 530 914.00 |