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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 232 780.00 | 25 322.00 | 207 458.00 | 232 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 704.00 | 1 379.00 | 5 325.00 | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 494.00 | 28 214.00 | 156 280.00 | 184 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 478.00 | 54 915.00 | 421 563.00 | 476 478.00 |
BT Marchandises | 378 784.00 | | 378 784.00 | 378 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
CF Disponibilités | 513 966.00 | | 513 966.00 | 513 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 305.00 | | 1 095 305.00 | 1 095 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 783.00 | 54 915.00 | 1 516 868.00 | 1 571 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
DL TOTAL (I) | 429 889.00 | | | 429 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 914.00 | | | 558 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 954.00 | | | 340 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 978.00 | | | 1 086 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 868.00 | | | 1 516 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 309.00 | | | 698 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 200.00 | | 2 322 200.00 | 2 322 200.00 |
FG Production vendue services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 201.00 | | 2 325 201.00 | 2 325 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 385.00 | | | 2 461 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 496.00 | | | 2 331 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 476 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 423 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 398.00 | 169 728.00 | 281 202.00 | 558 398.00 |
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 625.00 | | | 485 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 054.00 | 202 554.00 | 2 500.00 | 205 054.00 |
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 978.00 | 698 309.00 | 281 202.00 | 1 086 978.00 |