| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 236 280.00 | 48 611.00 | 187 669.00 | 236 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 2 989.00 | 8 242.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 386.00 | 57 417.00 | 210 969.00 | 268 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 007.00 | 109 016.00 | 460 991.00 | 570 007.00 |
BT Marchandises | 533 202.00 | | 533 202.00 | 533 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BZ Autres créances | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CF Disponibilités | 523 355.00 | | 523 355.00 | 523 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 804.00 | | 1 204 804.00 | 1 204 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 811.00 | 109 016.00 | 1 665 795.00 | 1 774 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DG Autres réserves | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 819.00 | 129 889.00 | | 265 819.00 |
DL TOTAL (I) | 695 708.00 | 429 889.00 | | 695 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 777.00 | 558 914.00 | | 553 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 217.00 | 60 129.00 | | 63 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 340 954.00 | | 203 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 660.00 | 126 981.00 | | 149 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 087.00 | 1 086 978.00 | | 970 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 795.00 | 1 516 868.00 | | 1 665 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 350.00 | 698 309.00 | | 597 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 516.00 | | 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 440.00 | | 2 886 440.00 | 2 886 440.00 |
FG Production vendue services | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 095.00 | | 2 891 095.00 | 2 891 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 776.00 | 121 463.00 | | 64 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 392.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 676.00 | 39 815.00 | | 90 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 201.00 | 2 461 385.00 | | 2 980 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 382.00 | 2 331 496.00 | | 2 714 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 819.00 | 129 889.00 | | 265 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 478.00 | | 93 529.00 | 476 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 978.00 | | 91 919.00 | 423 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 610.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 915.00 | 54 101.00 | | 54 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | 54 101.00 | | 54 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 810.00 | 180 073.00 | 325 243.00 | 552 810.00 |
VI Groupe et associés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
VP Divers | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 087.00 | 597 350.00 | 325 243.00 | 970 087.00 |