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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 148.00 | 1 145.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 356.00 | 26 616.00 | 128 740.00 | 155 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 699.00 | 8 349.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 377.00 | 27 463.00 | 199 914.00 | 227 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 244.00 | 27 463.00 | 396 781.00 | 424 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 943.00 | | | 158 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 504.00 | | | 311 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 781.00 | | | 396 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 373.00 | | | 233 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 106.00 | 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 958.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
UX Autres créances clients | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 945.00 | 50 814.00 | 55 884.00 | 128 945.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 945.00 | | | -45 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 504.00 | 233 373.00 | 55 884.00 | 311 504.00 |