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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 613.00 | 1 160.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 053.00 | 57 187.00 | 109 866.00 | 167 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 2 777.00 | 6 499.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 782.00 | 60 577.00 | 179 205.00 | 239 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 283.00 | | 177 283.00 | 177 283.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 841.00 | | 243 841.00 | 243 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 624.00 | 60 577.00 | 423 047.00 | 483 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | -17 137.00 | | 25 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 343.00 | 21 915.00 | | 18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 107 469.00 | 85 278.00 | | 107 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 952.00 | 158 943.00 | | 144 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 44.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 59 661.00 | | 82 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 384.00 | 92 855.00 | | 59 384.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 577.00 | 311 504.00 | | 315 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 047.00 | 396 781.00 | | 423 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 750.00 | 233 373.00 | | 82 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 791.00 | 29 999.00 | | 38 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 33 114.00 | | 27 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 466.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 32 648.00 | | 27 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UX Autres créances clients | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 161.00 | 23 410.00 | 72 752.00 | 106 161.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 282.00 | 189 282.00 | | 189 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 577.00 | 232 827.00 | 72 752.00 | 315 577.00 |