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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 717.00 | 196 344.00 | 48 373.00 | 244 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 818.00 | 197 207.00 | 93 611.00 | 290 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 035.00 | 41 875.00 | 567 160.00 | 609 035.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CF Disponibilités | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 312.00 | 41 875.00 | 701 437.00 | 743 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 130.00 | 239 082.00 | 795 048.00 | 1 034 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 073.00 | 161 960.00 | | 197 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | 35 114.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 215 104.00 | 197 073.00 | | 215 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 644.00 | 231 780.00 | | 284 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 9 922.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 66 886.00 | | 77 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 677.00 | 173 586.00 | | 205 677.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 9 009.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 945.00 | 491 183.00 | | 579 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 048.00 | 688 256.00 | | 795 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 111.00 | 491 183.00 | | 359 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 482.00 | | 6 336.00 | 284 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 380.00 | | 6 336.00 | 238 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 818.00 | 23 389.00 | | 173 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 955.00 | 23 389.00 | | 172 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 558 822.00 | 558 822.00 | | 558 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 296.00 | 36 463.00 | 200 000.00 | 257 296.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 069.00 | 608 617.00 | 95 452.00 | 704 069.00 |
VW T.V.A. | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 945.00 | 359 111.00 | 200 000.00 | 579 945.00 |