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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 434.00 | 76 811.00 | 45 623.00 | 122 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 684.00 | 76 811.00 | 74 873.00 | 151 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 546.00 | 38 120.00 | 299 426.00 | 337 546.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 474 046.00 | | 474 046.00 | 474 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 880.00 | 38 120.00 | 821 760.00 | 859 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 564.00 | 114 931.00 | 896 633.00 | 1 011 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 689.00 | 197 073.00 | | 165 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 681.00 | 8 030.00 | | 118 681.00 |
DL TOTAL (I) | 294 370.00 | 215 104.00 | | 294 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 535.00 | 284 644.00 | | 260 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 365.00 | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 77 806.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 016.00 | 205 677.00 | | 244 016.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 11 453.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 263.00 | 579 945.00 | | 602 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 633.00 | 795 048.00 | | 896 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 369.00 | 359 111.00 | | 376 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 818.00 | | 72 460.00 | 290 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 301.00 | 49.00 | 29 250.00 | 45 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 301.00 | 166 294.00 | 151 684.00 | 45 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 382.00 | 122 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 717.00 | | 43 099.00 | 244 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 239.00 | | 29 361.00 | 45 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 207.00 | 24 063.00 | 144 459.00 | 197 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 344.00 | 24 062.00 | 143 596.00 | 196 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 875.00 | 808.00 | 4 563.00 | 41 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 875.00 | 808.00 | 4 563.00 | 41 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 875.00 | 808.00 | 4 563.00 | 41 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 291 820.00 | 291 820.00 | | 291 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 535.00 | 34 640.00 | 205 061.00 | 260 535.00 |
VI Groupe et associés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 084.00 | 385 834.00 | 29 250.00 | 415 084.00 |
VW T.V.A. | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 263.00 | 376 369.00 | 205 061.00 | 602 263.00 |