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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AP Constructions | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 251.00 | 494 776.00 | 41 475.00 | 536 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 644.00 | 142 348.00 | 4 296.00 | 146 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 316.00 | 647 965.00 | 72 351.00 | 720 316.00 |
BT Marchandises | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 745.00 | | 397 745.00 | 397 745.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 090.00 | | 546 090.00 | 546 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 406.00 | 647 965.00 | 618 441.00 | 1 266 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 360.00 | | | 161 360.00 |
DH Report à nouveau | -28 667.00 | | | -28 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DL TOTAL (I) | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 441.00 | | | 618 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 809.00 | | | 372 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 184.00 | 20 155.00 | 25 374.00 | 653 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 184.00 | 20 155.00 | 25 374.00 | 653 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 219.00 | 27 372.00 | 6 848.00 | 34 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 980.00 | 448 980.00 | | 448 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 549.00 | 448 980.00 | 2 570.00 | 451 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 356.00 | 369 509.00 | 6 848.00 | 376 356.00 |