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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
AP Constructions | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 124.00 | 485 052.00 | 30 071.00 | 515 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 377.00 | 123 603.00 | 21 774.00 | 145 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 922.00 | 619 496.00 | 163 426.00 | 782 922.00 |
BT Marchandises | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 667.00 | | 587 667.00 | 587 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 589.00 | 619 496.00 | 751 093.00 | 1 370 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 445.00 | | | 506 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 093.00 | | | 751 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 701.00 | | | 411 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 965.00 | 16 134.00 | 44 602.00 | 647 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 965.00 | 16 134.00 | 44 602.00 | 647 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 807.00 | 37 063.00 | 62 522.00 | 131 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 385.00 | 471 385.00 | | 471 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 954.00 | 471 385.00 | 2 570.00 | 473 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 145.00 | 408 401.00 | 62 522.00 | 503 145.00 |