| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 109.00 | 47 731.00 | 114 378.00 | 162 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 445.00 | 47 959.00 | 192 486.00 | 240 445.00 |
060 Stock marchandises | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
072 Créances – Autres | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
084 Disponibilités | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
110 Total général Actif | 500 671.00 | 47 959.00 | 452 712.00 | 500 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 149 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 341.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 236.00 | 452 084.00 | | 469 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 100.00 | | |
230 Autres produits | 630.00 | 22.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 866.00 | 454 206.00 | | 469 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 426.00 | 182 438.00 | | 207 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 107.00 | -5 629.00 | | -15 107.00 |
242 Autres charges externes. | 91 016.00 | 91 753.00 | | 91 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 570.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 356.00 | 131 260.00 | | 118 356.00 |
252 Charges sociales | 17 944.00 | 16 615.00 | | 17 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 586.00 | 10 955.00 | | 16 586.00 |
262 Autres charges | 13 255.00 | 12 837.00 | | 13 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 517.00 | 441 800.00 | | 450 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 350.00 | 12 406.00 | | 19 350.00 |
280 Produits financiers | 3 649.00 | 2 441.00 | | 3 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | 494.00 | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 397.00 | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 584.00 | 12 136.00 | | 18 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |