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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 078.00 | 56 789.00 | 107 289.00 | 164 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 415.00 | 57 018.00 | 185 397.00 | 242 415.00 |
060 Stock marchandises | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
072 Créances – Autres | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
084 Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 575.00 | | 338 575.00 | 338 575.00 |
110 Total général Actif | 580 990.00 | 57 018.00 | 523 972.00 | 580 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 445.00 | | | 240 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |