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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 424.00 | 1 161.00 | 2 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 77 851.00 | 63 858.00 | 13 993.00 | 77 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 1 599.00 | 622.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 967.00 | 54 883.00 | 24 084.00 | 78 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 103.00 | 121 765.00 | 159 338.00 | 281 103.00 |
BT Marchandises | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 648.00 | | 395 648.00 | 395 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 751.00 | 121 765.00 | 554 986.00 | 676 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 183 723.00 | | | 183 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 986.00 | | | 554 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 183.00 | | 22 920.00 | 258 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 121.00 | | 2 920.00 | 156 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | 20 000.00 | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 758.00 | 16 006.00 | | 105 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 861.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | 15 144.00 | | 105 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 803.00 | 156 803.00 | | 156 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 648.00 | 94 274.00 | 47 373.00 | 141 648.00 |
VI Groupe et associés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 650.00 | 8 174.00 | 31 476.00 | 39 650.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 623.00 | 318 249.00 | 47 373.00 | 365 623.00 |