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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 286.00 | 299.00 | 2 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 77 851.00 | 67 004.00 | 10 846.00 | 77 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 3 071.00 | 9 884.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 795.00 | 67 619.00 | 16 176.00 | 83 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 665.00 | 139 981.00 | 156 683.00 | 296 665.00 |
BT Marchandises | 170 349.00 | 6 948.00 | 163 401.00 | 170 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 145.00 | 6 948.00 | 448 197.00 | 455 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 810.00 | 146 929.00 | 604 881.00 | 751 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
DL TOTAL (I) | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 823.00 | | | 352 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 881.00 | | | 604 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 070.00 | | | 280 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 103.00 | | 15 562.00 | 281 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 041.00 | | 15 562.00 | 159 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 765.00 | 18 216.00 | | 121 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 861.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 341.00 | 17 354.00 | | 120 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 258.00 | 39 441.00 | 68 817.00 | 108 258.00 |
VI Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 871.00 | 32 395.00 | 31 476.00 | 63 871.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 887.00 | 280 070.00 | 68 817.00 | 348 887.00 |