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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 738.00 | 17 399.00 | 2 340.00 | 19 738.00 |
AH Fonds commercial | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 316 539.00 | 228 928.00 | 87 611.00 | 316 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 745.00 | 208 954.00 | 68 791.00 | 277 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 938.00 | 473 030.00 | 184 908.00 | 657 938.00 |
BT Marchandises | 575 854.00 | 9 560.00 | 566 294.00 | 575 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 274.00 | | 578 274.00 | 578 274.00 |
BZ Autres créances | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CF Disponibilités | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 777.00 | 9 560.00 | 1 324 217.00 | 1 333 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 715.00 | 482 590.00 | 1 509 125.00 | 1 991 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 682 589.00 | 538 812.00 | | 682 589.00 |
DH Report à nouveau | | 53 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 943.00 | 143 776.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 854 131.00 | 843 189.00 | | 854 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 690.00 | 373 257.00 | | 33 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 135.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 123.00 | 769 970.00 | | 321 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 434.00 | 195 436.00 | | 157 434.00 |
EA Autres dettes | 142 006.00 | 138 505.00 | | 142 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 994.00 | 1 477 303.00 | | 654 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 125.00 | 2 320 492.00 | | 1 509 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 964.00 | 1 515 455.00 | | 1 421 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 818.00 | 400 258.00 | | 304 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 184 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 186 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 072.00 | 24 444.00 | | 32 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 534.00 | 24 444.00 | | 59 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 175.00 | 518.00 | | 10 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 049.00 | 1.00 | | 37 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 224.00 | 617.00 | | 47 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 310.00 | 23 827.00 | | 12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | 32 750.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 944.00 | 3 897 033.00 | | 4 267 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 002.00 | 3 753 256.00 | | 4 257 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 943.00 | 143 776.00 | | 10 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 431.00 | | 54 431.00 | 650 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 924.00 | 657 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 238.00 | 34 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 686.00 | 612 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 937.00 | | 20 033.00 | 31 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 722.00 | | 33 998.00 | 607 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 400.00 | 10 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 775.00 | 38 130.00 | 9 875.00 | 444 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 943.00 | 1 733.00 | 1 278.00 | 16 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 832.00 | 36 397.00 | 8 598.00 | 427 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 9 560.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 9 560.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 9 560.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 560.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 123.00 | 321 123.00 | | 321 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 578 274.00 | 419 413.00 | 158 861.00 | 578 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 013.00 | 526 586.00 | 169 426.00 | 696 013.00 |
VW T.V.A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 994.00 | 654 994.00 | | 654 994.00 |