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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 467.00 | 476.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 316 539.00 | 263 276.00 | 53 263.00 | 316 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 13 083.00 | 10 544.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 580.00 | 248 853.00 | 136 727.00 | 385 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 424.00 | 529 679.00 | 222 745.00 | 752 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 965 034.00 | 10 391.00 | 954 643.00 | 965 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 024.00 | 50 127.00 | 546 897.00 | 597 024.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 265 122.00 | | 265 122.00 | 265 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 059.00 | 60 518.00 | 1 824 541.00 | 1 885 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 483.00 | 590 197.00 | 2 047 286.00 | 2 637 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 750 667.00 | 693 531.00 | | 750 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 400.00 | 57 136.00 | | 187 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 667.00 | 911 267.00 | | 1 098 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 465.00 | 400 708.00 | | 347 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 240.00 | 351 532.00 | | 313 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 583.00 | 236 332.00 | | 223 583.00 |
EA Autres dettes | 23 803.00 | 85 736.00 | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 618.00 | 1 075 570.00 | | 948 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 286.00 | 1 986 837.00 | | 2 047 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 483.00 | | 67 341.00 | 697 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 752 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 725 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 613.00 | | 66 532.00 | 671 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | 809.00 | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 321.00 | 48 379.00 | 4 021.00 | 485 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 932.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 786.00 | 47 447.00 | 4 021.00 | 481 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 755.00 | 10 391.00 | 18 755.00 | 18 755.00 |
6T Sur comptes clients | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 882.00 | 10 391.00 | 18 755.00 | 68 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 882.00 | 10 391.00 | 18 755.00 | 68 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 391.00 | 18 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 240.00 | 313 240.00 | | 313 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 546 897.00 | 546 897.00 | | 546 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 465.00 | 79 600.00 | 267 865.00 | 347 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 932.00 | 641 806.00 | 6 125.00 | 647 932.00 |
VW T.V.A. | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 091.00 | 640 226.00 | 267 865.00 | 908 091.00 |