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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
AP Constructions | 11 079.00 | 5 566.00 | 5 513.00 | 11 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 392.00 | 148 057.00 | 28 335.00 | 176 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 018.00 | 64 317.00 | 10 700.00 | 75 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 920.00 | 219 038.00 | 305 882.00 | 524 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 808.00 | 11 504.00 | 94 304.00 | 105 808.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 215.00 | 11 504.00 | 196 711.00 | 208 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 135.00 | 230 541.00 | 502 594.00 | 733 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 593.00 | 172 960.00 | | 184 593.00 |
DH Report à nouveau | | -10 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 739.00 | 22 298.00 | | -66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 123 354.00 | 190 093.00 | | 123 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 698.00 | 183 002.00 | | 162 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 378.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | 9 020.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 003.00 | 82 675.00 | | 167 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 016.00 | 75 126.00 | | 47 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 239.00 | 350 200.00 | | 379 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 594.00 | 540 293.00 | | 502 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 951.00 | 241 098.00 | | 300 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 594.00 | 48 571.00 | | 62 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 331.00 | | 2 590.00 | 522 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 900.00 | | 2 590.00 | 259 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 851.00 | 15 186.00 | | 203 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 754.00 | 15 186.00 | | 202 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 104.00 | 24 308.00 | 75 796.00 | 100 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 75 796.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 984.00 | 133 994.00 | 990.00 | 134 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 747.00 | 300 951.00 | 75 796.00 | 376 747.00 |