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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
AP Constructions | 11 078.00 | 6 673.00 | 4 404.00 | 11 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 392.00 | 154 993.00 | 21 399.00 | 176 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 017.00 | 67 731.00 | 7 286.00 | 75 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 919.00 | 230 495.00 | 294 424.00 | 524 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 181.00 | 11 503.00 | 100 678.00 | 112 181.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 471.00 | 11 503.00 | 230 967.00 | 242 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 391.00 | 241 998.00 | 525 392.00 | 767 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
DH Report à nouveau | -66 738.00 | | | -66 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 940.00 | | | -38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
EA Autres dettes | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 979.00 | | | 440 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 392.00 | | | 525 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 460.00 | | | 387 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 919.00 | | | 524 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 037.00 | 11 458.00 | | 219 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 940.00 | 11 458.00 | | 217 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 482.00 | 273 482.00 | | 273 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 975.00 | 26 949.00 | 51 026.00 | 77 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 391.00 | 136 401.00 | 990.00 | 137 391.00 |
VW T.V.A. | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 487.00 | 387 460.00 | 51 026.00 | 438 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
ST Autres comptes | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |