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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 525.00 | 42 788.00 | 1 737.00 | 44 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 840.00 | 50 528.00 | 2 312.00 | 52 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 284.00 | 56 758.00 | 142 526.00 | 199 284.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 289.00 | 56 758.00 | 146 531.00 | 203 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 129.00 | 107 286.00 | 148 843.00 | 256 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 958.00 | 570.00 | | 49 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 570.00 | | 42 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 682.00 | 11 076.00 | | 45 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 682.00 | 11 076.00 | | 45 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 682.00 | 11 076.00 | | 45 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 912.00 | 203 112.00 | 800.00 | 203 912.00 |
VW T.V.A. | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711.00 | | | 711.00 |
ST Autres comptes | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 356.00 | | | 47 356.00 |