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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 13 272.00 | 1 178.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 766.00 | 21 012.00 | 1 753.00 | 22 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 181.00 | 67 834.00 | 146 347.00 | 214 181.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 697.00 | 67 834.00 | 159 863.00 | 227 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 463.00 | 88 846.00 | 161 616.00 | 250 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 074.00 | 22 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 074.00 | 14 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 528.00 | 558.00 | 30 074.00 | 50 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 788.00 | 558.00 | 30 074.00 | 42 788.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 758.00 | 11 076.00 | | 56 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 758.00 | 11 076.00 | | 56 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 758.00 | 11 076.00 | | 56 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 557.00 | 226 757.00 | 800.00 | 227 557.00 |
VW T.V.A. | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |