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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 27 335.00 | 44.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 387.00 | 55 652.00 | 15 735.00 | 71 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 076.00 | 85 037.00 | 17 039.00 | 102 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 856.00 | | 263 856.00 | 263 856.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 173.00 | | 447 173.00 | 447 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 249.00 | 85 037.00 | 464 212.00 | 549 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 571.00 | 39 043.00 | | 55 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | 16 528.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 85 110.00 | 64 371.00 | | 85 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | 20 000.00 | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | 2 448.00 | | 8 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 924.00 | 299 500.00 | | 262 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 28 982.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 711.00 | 54 104.00 | | 80 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 102.00 | 405 034.00 | | 379 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 212.00 | 469 405.00 | | 464 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 674.00 | 405 034.00 | | 358 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 420.00 | | 19 656.00 | 82 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 110.00 | | 19 656.00 | 79 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 892.00 | 4 145.00 | | 80 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | 4 145.00 | | 78 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 263 856.00 | 263 856.00 | | 263 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 997.00 | 1 654.00 | 12 343.00 | 13 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 976.00 | 296 716.00 | 1 260.00 | 297 976.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 179.00 | 95 750.00 | 20 429.00 | 116 179.00 |