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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 387.00 | 59 584.00 | 11 803.00 | 71 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 076.00 | 89 013.00 | 13 063.00 | 102 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 539.00 | | 484 539.00 | 484 539.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 760.00 | | 767 760.00 | 767 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 836.00 | 89 013.00 | 780 823.00 | 869 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 310.00 | 55 571.00 | | 76 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 664.00 | 20 739.00 | | 15 664.00 |
DL TOTAL (I) | 100 774.00 | 85 110.00 | | 100 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127.00 | 13 997.00 | | 10 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 8 086.00 | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 091.00 | 262 924.00 | | 453 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 007.00 | 13 386.00 | | 66 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 419.00 | 80 711.00 | | 140 419.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 049.00 | 379 102.00 | | 680 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 823.00 | 464 212.00 | | 780 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 037.00 | 3 976.00 | | 85 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 987.00 | 3 976.00 | | 82 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 484 539.00 | 484 539.00 | | 484 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 127.00 | 6 723.00 | 3 404.00 | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 252.00 | 536 992.00 | 1 260.00 | 538 252.00 |
VW T.V.A. | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 957.00 | 214 353.00 | 12 604.00 | 226 957.00 |