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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 401.00 | 99.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 312.00 | 124 521.00 | 34 791.00 | 159 312.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 812.00 | 125 922.00 | 37 889.00 | 163 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
084 Disponibilités | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
110 Total général Actif | 230 684.00 | 125 922.00 | 104 762.00 | 230 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
230 Autres produits | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |