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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 653.00 | 132 520.00 | 30 133.00 | 162 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 153.00 | 134 020.00 | 33 133.00 | 167 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
084 Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
110 Total général Actif | 234 885.00 | 134 020.00 | 100 864.00 | 234 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
230 Autres produits | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 764.00 | | | 173 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
252 Charges sociales | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |