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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AP Constructions | 107 973.00 | 59 816.00 | 48 157.00 | 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 918.00 | 53 675.00 | 10 243.00 | 63 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 382.00 | 68 714.00 | 89 668.00 | 158 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 201.00 | 184 074.00 | 148 127.00 | 332 201.00 |
BT Marchandises | 137 140.00 | 2 821.00 | 134 319.00 | 137 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 985.00 | 413.00 | 102 572.00 | 102 985.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 675.00 | 3 234.00 | 480 442.00 | 483 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 876.00 | 187 308.00 | 628 568.00 | 815 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 706.00 | 105 093.00 | | 144 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 44 613.00 | | 25 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 019.00 | 2 010.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 326 920.00 | 302 516.00 | | 326 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 621.00 | 109 433.00 | | 140 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 131.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 749.00 | 15 999.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 912.00 | 84 344.00 | | 122 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 31 259.00 | | 24 932.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 233.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 648.00 | 241 399.00 | | 301 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 568.00 | 543 915.00 | | 628 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 707.00 | 38 723.00 | 19 356.00 | 164 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 839.00 | 38 723.00 | 19 357.00 | 162 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 801.00 | 79 695.00 | 61 106.00 | 140 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 648.00 | 240 542.00 | 61 106.00 | 301 648.00 |