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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AP Constructions | 107 973.00 | 69 146.00 | 38 827.00 | 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 018.00 | 56 728.00 | 7 290.00 | 64 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 529.00 | 74 524.00 | 77 005.00 | 151 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 898.00 | 202 267.00 | 123 631.00 | 325 898.00 |
BN En cours de production de biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 166 435.00 | 3 977.00 | 162 459.00 | 166 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 755.00 | 608.00 | 70 147.00 | 70 755.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 629.00 | 4 585.00 | 463 044.00 | 467 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 621.00 | 206 852.00 | 589 770.00 | 796 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 144 801.00 | 144 706.00 | | 144 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | 25 395.00 | | 47 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 022.00 | 6 019.00 | | 6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 358 618.00 | 326 920.00 | | 358 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 075.00 | 153 550.00 | | 132 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 122 912.00 | | 65 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 24 932.00 | | 33 739.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 254.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 151.00 | 301 648.00 | | 231 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 770.00 | 628 568.00 | | 589 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 074.00 | 35 516.00 | 17 324.00 | 184 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 205.00 | 35 515.00 | 17 324.00 | 182 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 631.00 | 31 478.00 | 72 876.00 | 109 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 151.00 | 152 998.00 | 72 876.00 | 231 151.00 |