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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 621.00 | 101 300.00 | 7 320.00 | 108 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | 6 851.00 | 18 881.00 | 25 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 219.00 | 109 516.00 | 28 702.00 | 138 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 461.00 | 19 325.00 | 100 136.00 | 119 461.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CF Disponibilités | 272 505.00 | | 272 505.00 | 272 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 033.00 | 19 325.00 | 425 708.00 | 445 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 253.00 | 128 841.00 | 454 411.00 | 583 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 136.00 | 77 058.00 | | 101 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 934.00 | 24 078.00 | | 33 934.00 |
DL TOTAL (I) | 141 671.00 | 107 736.00 | | 141 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 473.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 214.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 598.00 | 129 224.00 | | 145 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | 44 038.00 | | 55 986.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 359.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 740.00 | 174 310.00 | | 312 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 411.00 | 282 047.00 | | 454 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 740.00 | 174 310.00 | | 312 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 959.00 | | 22 941.00 | 115 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 138 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 415.00 | | 22 941.00 | 111 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 031.00 | 8 486.00 | | 101 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | 8 486.00 | | 99 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 225.00 | | 19 900.00 | 39 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 225.00 | | 19 900.00 | 39 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 225.00 | | 19 900.00 | 39 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473.00 | | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 878.00 | 144 678.00 | 25 200.00 | 169 878.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |