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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 472.00 | 115 069.00 | 23 403.00 | 138 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 658.00 | 14 123.00 | 18 534.00 | 32 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 995.00 | 130 556.00 | 44 438.00 | 174 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 849.00 | 2 500.00 | 311 349.00 | 313 849.00 |
BZ Autres créances | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CF Disponibilités | 226 358.00 | | 226 358.00 | 226 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 942.00 | 2 500.00 | 601 441.00 | 603 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 937.00 | 133 057.00 | 645 880.00 | 778 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 180 442.00 | 135 071.00 | | 180 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 45 371.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 198 889.00 | 187 042.00 | | 198 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 3 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 619.00 | 267 801.00 | | 245 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 501.00 | 123 527.00 | | 132 501.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 3 930.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 990.00 | 399 090.00 | | 446 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 880.00 | 586 132.00 | | 645 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 990.00 | 399 090.00 | | 446 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 887.00 | | 5 108.00 | 169 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 023.00 | | 5 108.00 | 166 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 907.00 | 11 650.00 | | 118 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 543.00 | 11 650.00 | | 117 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 325.00 | 2 501.00 | 19 325.00 | 19 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 325.00 | 2 501.00 | 19 325.00 | 19 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | 2 501.00 | 19 325.00 | 19 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | 19 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 029.00 | 311 029.00 | | 311 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 152.00 | 372 831.00 | 5 321.00 | 378 152.00 |
VW T.V.A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 991.00 | 446 991.00 | | 446 991.00 |