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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 3 617.00 | 4 611.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 96 875.00 | 18 125.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 854.00 | 100 492.00 | 25 362.00 | 125 854.00 |
BN En cours de production de biens | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 788.00 | 100 492.00 | 131 297.00 | 231 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 32 722.00 | 111 432.00 | | 32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 313.00 | -78 711.00 | | -50 313.00 |
DL TOTAL (I) | -16 092.00 | 34 222.00 | | -16 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 16 702.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 373.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 36 638.00 | | 72 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | 66 830.00 | | 68 623.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 476.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 388.00 | 121 543.00 | | 147 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 297.00 | 155 764.00 | | 131 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 388.00 | 121 543.00 | | 147 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | 16 702.00 | | 4 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
FM Production stockée | | | 27 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 40.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 372.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 412.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | -412.00 | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 813.00 | 390 609.00 | | 732 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 126.00 | 469 320.00 | | 783 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 313.00 | -78 711.00 | | -50 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 840.00 | 7 101.00 | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 842.00 | | 4 012.00 | 121 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 216.00 | | 4 012.00 | 119 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 279.00 | 20 213.00 | | 80 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 279.00 | 20 213.00 | | 80 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 831.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | 6 837.00 | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 112 156.00 | 115 756.00 | | 112 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 302.00 | 4 915.00 | | 5 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 239.00 | 12 840.00 | | 13 239.00 |
YT Sous‐traitance | 86 148.00 | 40 073.00 | | 86 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 5 176.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | 6 007.00 | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 440.00 | 37 361.00 | | 64 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 454.00 | 6 663.00 | | 9 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 306.00 | 167 581.00 | | 209 306.00 |