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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 502.00 | 15 639.00 | 5 862.00 | 21 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 900.00 | 120 018.00 | 7 882.00 | 127 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 028.00 | 135 657.00 | 16 371.00 | 152 028.00 |
BN En cours de production de biens | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 027.00 | 135 657.00 | 95 369.00 | 231 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -183 945.00 | -146 654.00 | | -183 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 766.00 | -37 291.00 | | -77 766.00 |
DL TOTAL (I) | -260 136.00 | -182 370.00 | | -260 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 071.00 | 19 857.00 | | 17 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 219.00 | 35 867.00 | | 58 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | 89 178.00 | | 63 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 139.00 | 119 749.00 | | 195 139.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 33 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 505.00 | 297 651.00 | | 355 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 369.00 | 115 281.00 | | 95 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 505.00 | 297 651.00 | | 355 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 723.00 | | 595 723.00 | 595 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 723.00 | | 595 723.00 | 595 723.00 |
FM Production stockée | | | -18 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9 523.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 9 573.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 800.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 1 800.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 7 774.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 454.00 | 931 331.00 | | 599 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 220.00 | 968 622.00 | | 677 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 766.00 | -37 291.00 | | -77 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 629.00 | 14 392.00 | | 12 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 028.00 | | 4 000.00 | 148 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 402.00 | | 4 000.00 | 145 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 116.00 | 6 541.00 | | 129 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 116.00 | 6 541.00 | | 129 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VW T.V.A. | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 505.00 | 355 505.00 | | 355 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | 101.00 | | 6 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 270.00 | 11 150.00 | | 10 270.00 |
ST Autres comptes | 77 512.00 | 114 748.00 | | 77 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833.00 | 4 235.00 | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 21 193.00 | 108 458.00 | | 21 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 4 283.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 340.00 | 4 384.00 | | 9 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 692.00 | 79 442.00 | | 58 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 275.00 | 10 738.00 | | 5 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 808.00 | 238 591.00 | | 109 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |