| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 14 997.00 | 2 809.00 | 17 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 274.00 | 15 886.00 | 7 388.00 | 23 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 226.00 | 2 187.00 | 125 039.00 | 127 226.00 |
072 Créances – Autres | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 767.00 | 2 187.00 | 196 580.00 | 198 767.00 |
110 Total général Actif | 222 041.00 | 18 073.00 | 203 968.00 | 222 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 770.00 | 229 991.00 | | 533 770.00 |
222 Production stockée | -48 872.00 | 58 872.00 | | -48 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 734.00 | 5 457.00 | | 4 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 632.00 | 294 320.00 | | 489 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 866.00 | 34 680.00 | | 223 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 184.00 | -113.00 | | -20 184.00 |
242 Autres charges externes. | 143 253.00 | 41 871.00 | | 143 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 3 076.00 | | 1 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 576.00 | 141 564.00 | | 111 576.00 |
252 Charges sociales | 52 365.00 | 42 886.00 | | 52 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 1 994.00 | | 1 712.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 611.00 | | |
262 Autres charges | 18 090.00 | 18.00 | | 18 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 142.00 | 272 587.00 | | 532 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 510.00 | 21 733.00 | | -42 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 179.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 107.00 | 19 233.00 | | -13 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |