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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 776.00 | 16 432.00 | 344.00 | 16 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 715.00 | 17 322.00 | 4 394.00 | 21 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
110 Total général Actif | 93 610.00 | 17 322.00 | 76 288.00 | 93 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 653.00 | 266 743.00 | | 28 653.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 9 616.00 | 7 607.00 | | 9 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 300.00 | 265 600.00 | | 39 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 739.00 | 36 656.00 | | 1 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -22 096.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 570.00 | 83 898.00 | | 21 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 2 902.00 | | 1 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | -111.00 | 143 605.00 | | -111.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | 53 865.00 | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 1 933.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 4 755.00 | 5 041.00 | | 4 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 295.00 | 305 804.00 | | 31 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 005.00 | -40 204.00 | | 8 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 1 637.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 103.00 | 87.00 | | 47 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 006.00 | -41 928.00 | | 8 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |