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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 148 041.00 | | 148 041.00 | 148 041.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 433.00 | | 748 433.00 | 748 433.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 778.00 | -111 660.00 | | -122 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939.00 | -11 119.00 | | -6 939.00 |
DL TOTAL (I) | -124 717.00 | -117 778.00 | | -124 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 054.00 | 94 535.00 | | 52 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 638.00 | 666 827.00 | | 646 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EA Autres dettes | 174 458.00 | 77 282.00 | | 174 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 150.00 | 839 004.00 | | 873 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 433.00 | 721 226.00 | | 748 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 347.00 | 787 312.00 | | 843 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 030.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939.00 | 11 119.00 | | 6 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939.00 | -11 119.00 | | -6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 054.00 | 22 250.00 | 29 803.00 | 52 054.00 |
VI Groupe et associés | 646 638.00 | 646 638.00 | | 646 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 150.00 | 843 347.00 | 29 803.00 | 873 150.00 |