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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 121.00 | 5 357.00 | 351 763.00 | 357 121.00 |
CF Disponibilités | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 516.00 | 5 357.00 | 756 159.00 | 761 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 516.00 | 5 357.00 | 1 356 159.00 | 1 361 516.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 292.00 | | | -154 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 950.00 | | | -29 950.00 |
DL TOTAL (I) | -179 242.00 | | | -179 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 149.00 | | | 1 462 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 402.00 | | | 1 535 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 159.00 | | | 1 356 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 402.00 | | | 1 535 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 950.00 | | | -29 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 949.00 | 1 533 949.00 | | 1 533 949.00 |
UX Autres créances clients | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 402.00 | 1 535 402.00 | | 1 535 402.00 |