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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 642.00 | 4 775.00 | 5 418.00 |
040 Immobilisations financières | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 238.00 | 642.00 | 196 596.00 | 197 238.00 |
072 Créances – Autres | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
084 Disponibilités | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
110 Total général Actif | 379 257.00 | 642.00 | 378 615.00 | 379 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 822.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
280 Produits financiers | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |