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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 2 769.00 | 4 467.00 | 7 236.00 |
040 Immobilisations financières | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 056.00 | 2 769.00 | 196 287.00 | 199 056.00 |
072 Créances – Autres | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 479.00 | 99.00 | 2 380.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 275.00 | 99.00 | 163 177.00 | 163 275.00 |
110 Total général Actif | 362 331.00 | 2 868.00 | 359 464.00 | 362 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 711.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
280 Produits financiers | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 238.00 | | | 197 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |