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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 667.00 | 231.00 | 1 436.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 13 878.00 | 3 579.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 462.00 | 29 424.00 | 39 038.00 | 68 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 759.00 | 43 533.00 | 80 227.00 | 123 759.00 |
BT Marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CF Disponibilités | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 156.00 | 43 533.00 | 168 623.00 | 212 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 954.00 | 49 490.00 | | 23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | -25 536.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 37 272.00 | 34 954.00 | | 37 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 872.00 | 23 016.00 | | 57 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 334.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 21 736.00 | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 40 940.00 | | 48 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 352.00 | 86 027.00 | | 131 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 623.00 | 120 981.00 | | 168 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 126.00 | 70 594.00 | | 121 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 14 146.00 | 2 800.00 | 32 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 186.00 | 14 146.00 | 2 800.00 | 32 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 872.00 | 47 647.00 | 10 225.00 | 57 872.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 352.00 | 121 126.00 | 10 225.00 | 131 352.00 |