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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 12 095.00 | 5 362.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 939.00 | 20 092.00 | 32 848.00 | 52 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 471.00 | 32 186.00 | 64 285.00 | 96 471.00 |
BT Marchandises | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 167.00 | 32 186.00 | 120 981.00 | 153 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 536.00 | | | -25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 925.00 | | 499 925.00 | 499 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 925.00 | | 499 925.00 | 499 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 040.00 | | | 522 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 576.00 | | | 547 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 536.00 | | | -25 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 203.00 | 13 836.00 | 1 851.00 | 20 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | 13 836.00 | 1 851.00 | 20 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 016.00 | 7 584.00 | 15 432.00 | 23 016.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 016.00 | | | -23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 027.00 | 70 594.00 | 15 432.00 | 86 027.00 |