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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 6 059.00 | 2 601.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 601.00 | 18 482.00 | 13 119.00 | 31 601.00 |
BF Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 864.00 | 24 541.00 | 19 323.00 | 43 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 728.00 | 46 672.00 | 326 056.00 | 372 728.00 |
BZ Autres créances | 158 639.00 | | 158 639.00 | 158 639.00 |
CF Disponibilités | 108 730.00 | | 108 730.00 | 108 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 096.00 | 46 672.00 | 593 424.00 | 640 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 960.00 | 71 213.00 | 612 748.00 | 683 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 607.00 | | | 263 607.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 088.00 | | | 319 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 748.00 | | | 612 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 088.00 | | | 319 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 306.00 | 3 020.00 | 462.00 | 41 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 43 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 3 020.00 | | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 462.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 882.00 | 9 659.00 | | 14 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 1 732.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | 7 927.00 | | 10 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
6T Sur comptes clients | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 267.00 | | 17 595.00 | 64 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 090.00 | 7 896.00 | 21 194.00 | 29 090.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 970.00 | 531 366.00 | 3 603.00 | 534 970.00 |
VW T.V.A. | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 088.00 | 297 894.00 | 21 194.00 | 319 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
ST Autres comptes | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
YT Sous‐traitance | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |