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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 7 565.00 | 1 095.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 601.00 | 22 402.00 | 9 198.00 | 31 601.00 |
BF Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 864.00 | 29 968.00 | 13 896.00 | 43 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 354.00 | 73 787.00 | 557 567.00 | 631 354.00 |
BZ Autres créances | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 443.00 | 73 787.00 | 770 656.00 | 844 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 307.00 | 103 754.00 | 784 553.00 | 888 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 859.00 | | | 284 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DL TOTAL (I) | 344 428.00 | | | 344 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
EA Autres dettes | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 124.00 | | | 440 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 553.00 | | | 784 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 124.00 | | | 440 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 541.00 | 5 427.00 | | 24 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 1 506.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | 3 921.00 | | 18 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 672.00 | 27 115.00 | | 46 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 672.00 | 27 115.00 | | 46 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 672.00 | 27 115.00 | | 46 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
UP Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 555 263.00 | 555 263.00 | | 555 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 286.00 | 34 890.00 | 26 396.00 | 61 286.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 647.00 | 780 044.00 | 3 603.00 | 783 647.00 |
VW T.V.A. | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 124.00 | 413 728.00 | 26 396.00 | 440 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
ST Autres comptes | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
YT Sous‐traitance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 949.00 | | | 166 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |