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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 15 833.00 | 3 167.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 000.00 | 15 833.00 | 3 167.00 | 19 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
110 Total général Actif | 45 280.00 | 15 833.00 | 29 447.00 | 45 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 940.00 | | | 6 940.00 |