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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
072 Créances – Autres | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
110 Total général Actif | 42 185.00 | 19 000.00 | 23 185.00 | 42 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 193.00 | 55 303.00 | | 74 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 12 341.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 193.00 | 67 644.00 | | 124 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 590.00 | 21 295.00 | | 39 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 39 272.00 | 29 876.00 | | 39 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 169.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 012.00 | 17 395.00 | | 30 012.00 |
252 Charges sociales | 6 182.00 | 4 160.00 | | 6 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 800.00 | | 3 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 427.00 | 70 594.00 | | 118 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | -2 950.00 | | 5 766.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | 301.00 | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 796.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 884.00 | -3 464.00 | | 6 884.00 |