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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 3 838.00 | 23 662.00 | 27 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 945.00 | 3 838.00 | 256 107.00 | 259 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
110 Total général Actif | 273 165.00 | 3 838.00 | 269 327.00 | 273 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 648.00 | 11 573.00 | | 20 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 671.00 | 240 355.00 | | 231 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 319.00 | 251 928.00 | | 252 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 088.00 | 6 875.00 | | 12 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | 138.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 020.00 | 61 095.00 | | 58 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | 2 156.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 54 768.00 | 46 515.00 | | 54 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 2 817.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 812.00 | 92 875.00 | | 118 812.00 |
252 Charges sociales | 23 706.00 | 25 906.00 | | 23 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | 5 948.00 | | 2 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 377.00 | 244 327.00 | | 274 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 058.00 | 7 601.00 | | -22 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 078.00 | 5 000.00 | | 46 078.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | 2 014.00 | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 1 900.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 662.00 | 8 688.00 | | 18 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 445.00 | | | 237 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |