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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 13 666.00 | 14 732.00 | 28 398.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 159.00 | 13 666.00 | 247 493.00 | 261 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
110 Total général Actif | 294 802.00 | 13 666.00 | 281 136.00 | 294 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 104.00 | 1 180.00 | | 14 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 157.00 | 23 688.00 | | 250 157.00 |
230 Autres produits | | 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 261.00 | 25 566.00 | | 264 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 611.00 | 726.00 | | 8 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -11.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 203.00 | 5 990.00 | | 63 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | -8.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 54 893.00 | 3 902.00 | | 54 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 349.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 923.00 | 10 432.00 | | 114 923.00 |
252 Charges sociales | 22 111.00 | 1 647.00 | | 22 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 472.00 | | 5 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 409.00 | 23 501.00 | | 273 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 148.00 | 2 065.00 | | -9 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 156.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 286.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 661.00 | 1 582.00 | | 11 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 843.00 | | | 260 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316.00 | | | 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |