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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 034.00 | 4 616.00 | 1 418.00 | 6 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 7 936.00 | 14 661.00 | 22 597.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 591.00 | 12 552.00 | 17 039.00 | 29 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
072 Créances – Autres | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
084 Disponibilités | 599 946.00 | | 599 946.00 | 599 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 344.00 | | 649 344.00 | 649 344.00 |
110 Total général Actif | 678 935.00 | 12 552.00 | 666 383.00 | 678 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |